เทรดยังไง ในตลาดไซด์เวย์ ?


ลงทุนแนวเทคนิคอล

โดย ประกาศิต ทิตาราม
12 กันยายน 2561    |    10,908 Views

สภาพตลาดพักตัวออกข้าง หรือที่เรียกว่า Sideway ราคาเหวี่ยงลงลึก และเด้งกลับรุนแรง แต่ก็ไม่ไปไหนวิ่งขึ้นลงในกรอบราคาอยู่อย่างนั้น เทรดเดอร์ที่ต้องการเก็งกำไร จะรู้สึกอัดอัด และลำบากมากในการติดตามจังหวะการเหวี่ยงของตลาด บางทีราคาลงลึกมาแล้ว ก็ดีดกลับไปเกือบถึงจุดสูงเดิม บางทีก็วิ่งทะลุ Breakout ได้ แต่ไปไม่ไกลก็ false break ร่วงกลับลงมาในกรอบราคา แล้วก็พักตัวต่อไป

                ราคาที่เหวี่ยงขึ้นลงไปเรื่อย เหมือนเกิดขึ้นแบบมั่วๆ ไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้ การเข้าไปเทรดในจังหวะแบบนั้น มีโอกาสขาดทุนมากกว่ากำไร ถ้าเทรดผิดทางขาดทุนไปสักครั้ง จังหวะการเทรดก็จะรวนไปหมด หากยังฝืนเทรดต่อไปก็จะขาดทุนหนักขึ้นเรื่อยๆ เมื่อตลาดเริ่มเข้าสู่สภาพพักตัวออกข้าง เราควรหยุดเทรดแล้วรอเทรนด์รอบใหม่ดีกว่า แต่ถ้าคิดจะเทรดในสภาพที่ราคา Sideway จริงๆ จะต้องปรับเปลี่ยนจังหวะและวิธีการใหม่ทั้งหมด เพราะการเทรดในสภาพราคาที่เป็นเทรนด์ วิ่งขึ้นลงชัดเจน กับสภาพราคาพักตัว sideway นั้น วิธีการเทรดแตกต่างกัน การวางสตอปลอส การวางเงิน และวัดเป้าทำกำไรก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง

                หนึ่งในวิธีการเทรดหุ้นที่ราคาวิ่งเป็นกรอบ sideway ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กัน และมีความแม่นยำค่อนข้างสูง คือการใช้ Harmonic pattern หรือเรียกว่า Harmonic Trading เป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นมา โดย Scott M. Carney ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ของสัดส่วน Fibonacci ระหว่างจุดกลับตัวของราคา 5 จุด สร้างขึ้นมาเป็น Price pattern ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจะพบได้ในระหว่างที่ราคา Sideway ราคาวิ่งขึ้นไปแล้วถอยลงมาลึกมากกว่า 61.8% หรือราคาลงมาลึกแล้วเด้งกลับขึ้นมาได้มากกว่า 61.8%

ดังนั้น Harmonic Trading จึงเป็นวิธีการเทรดที่เหมาะสำหรับสภาพตลาดที่ ราคาพักตัวออกข้าง การเทรดทำกำไรจึงเป็นการเทรดที่ใช้เวลาค่อนข้างสั้น เข้าซื้อถือไม่นานก็ขายทำกำไร เพราะเป็นการเทรดเก็งกำไรในขณะที่ราคาเหวี่ยงขึ้นลงอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้าน เทคนิค Harmonic Trading จึงเป็นที่นิยมในการเทรดเก็งกำไรในสินค้าที่มี Leverage อย่าง Forex, Future, ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น เพราะสินค้าเหล่านี้ ส่วนมากราคาเหวี่ยงขึ้นลงในระหว่างวัน แต่ทำเข้าออกสั้นๆ สามารถทำกำไรได้มาก

ข้อดีของการใช้เทคนิค Harmonic Trading คือ ในแต่ละ pattern จะมีสัดส่วนการเคลื่อนที่ของราคาชัดเจน มีจุดเข้าซื้อ และจุดคัทลอสที่ชัดเจนมาก ส่วนเป้าทำกำไร ก็มีให้ถึง 2 ระดับราคา เป้าทำกำไรเป้าแรก TP1 มีความแม่นยำค่อนข้างสูงมาก มีงานวิจัยรวบรวมสถิติไว้ พบว่า TP1 ของ Harmonic pattern แต่ละแบบมีความแม่นยำมากกว่า 90% แทบทุกแบบจะมากบ้างบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ส่วนจุด TP2 จะเป็นกรอบราคา ที่เอาไว้ลุ้นได้ ถ้าราคาวิ่งข้าม TP1 ไปแล้วส่วนมากก็จะไม่เกิน TP2 ก็จะทำกำไรจนราคาเปลี่ยนทิศทาง (TP = Take Profit)

                ข้อเสีย ของ Harmonic Trading คือ ใช้เทรดในสภาพที่ราคาวิ่งขึ้นลงในกรอบ ดังนั้นราคาจะมีความผันผวนมาก ทำให้ต้องมีเทรดเข้าออกเร็ว การวางจุดคัทลอส ค่อนข้างลึก และจังหวะเข้ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทำให้เทรดเดอร์ต้องมีวินัยสูงมาก และต้องสามารถควบคุมการขาดทุนได้ดี  การทำกำไรถึงเป้าต้องขายทำกำไรทันที จะรอลุ้นให้ราคาวิ่งไป แล้วถอยมาถึงราคาสตอป ค่อยขาย แบบแนวรันเทรนด์ไม่ได้ เพราะจะคืนกำไรกลับมาเยอะมาก หรือจากที่เคยกำไรกลายเป็นขาดทุนไปเลยก็เป็นไปได้

                ข้อแนะนำสำหรับ เทรดเดอร์ที่ต้องเจอการเทรดในสภาพตลาด Sideway ออกข้าง มี 2 ทางคือ หยุดเทรดรอให้สภาพ sideway ผ่านไปก่อน หรือ ใช้ Harmonic Trading มาจับจังหวะการเทรด ซึ่งก็ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนให้เข้าเข้าใจ และใช้งานได้อย่างชำนาญ

#WaveRiders

 

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สนใจ Harmonic Trading ดูรายละเอียดได้ที่ : http://bit.ly/2MkCmu9 

หรือพูดคุยสอบถามได้ที่ Line : @stock2morrow จะเปิดสอน  22-23 กันยายน 61 นี้ เป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้ว

  Shared

ประกาศิต ทิตาราม

เจ้าของหนังสือ Best Seller “โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค" ในนามปากกาว่า Wave Riders  หรือ “ครูปุย” ของลูกศิษย์จำนวนมาก ที่เคยผ่านคอร์ส “เทคนิคอล” คอร์สยอดฮิต ที่เต็มภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเปิดจอง โดยสถิติล่าสุด คือ เต็มภายใน “ครึ่งชั่วโมง”  แถมหลายคน ยังต้องจองที่นั่งข้ามปี เพื่อให้ได้เรียนกันเลยทีเดียว จึงมีลูกศิษย์จำนวนมาก จนยกย่อง อ.ปุย ว่าเป็น 1 ในบุคคลที่เปลี่ยนชีวิตการลงทุนของพวกเขาไปเลย

 

คอร์สสัมมนา (T01-04) Technical สอนมือใหม่ รู้จักใช้เทคนิคอล , SwingTrading StyleOpportunity of Making Profit Technics เทคนิคทำกำไรทะลุฟ้า


ดูบทความทั้งหมด

จังหวะ และ ช่วง Swing ของราคาหุ้น

ประกาศิต ทิตาราม

ลงทุนแนวเทคนิคอล

27 สิงหาคม 2561
24,895 Views

Overbought Oversold เครื่องมือที่สายเทคนิคควรรู้

ปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ

ลงทุนแนวเทคนิคอล

21 สิงหาคม 2561
24,710 Views

RSI ในกราฟ WEEK ของ SET กำลังบอกอะไร ?

นิติพงษ์ หิรัญพงษ์

ลงทุนแนวเทคนิคอล

4 กรกฎาคม 2561
210,197 Views