สร้างผลกำไรจากตลาดหุ้นด้วย "ระบบเทรด"


ลงทุนแนวเทคนิคอล

โดย stock2morrow
17 มีนาคม 2564    |    5,176 Views

นักเก็งกำไรในปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องมีระบบเทรด (System Trade) ด้วยหรือไม่
เอาจริงๆก็ต้องบอกว่า "ควรจะมี"

ทำไมต้องมี ... ?
ก็เพราะว่าเราจะได้ "ไม่ตกรถ ไม่ขายหมู ไม่ติดดอย" เพราะว่าเรามีหลักการในการซื้อ-ขายหุ้น อย่างชัดเจน มีแผนการเข้าออกอยู่เสมอ

 

เวลาพูดถึงระบบเทรด คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจผิดว่ามันยาก มันต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ระบบ AI ต้องใช้เงินทุนสูง ... แต่นั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง
... ระบบเทรด หรือ System Trade คือระบบการซื้อขาย และลงทุน ด้วยความคิดที่ชัดเจน มีแบบแผน และสามารถกลับมาทำซ้ำได้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องยากหรือมีความซับซ้อน

 

แนวคิดแบบ VI คือ ระบบเทรดอย่างหนึ่ง คือซื้อเมื่อหุ้นมี Margin of Safety
แนวคิดแบบนักเก็งกำไร ซื้อเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ และขายเมื่อทำจุดต่ำสุดใหม่ ก็เรียกว่าระบบเทรด ได้เหมือนกัน

 

จากหนังสือเรื่อง Trading for A Living ได้นิยามของระบบเทรดไว้ว่า มันคือการตัดสินใจแบบกลไกที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละคน
ถ้าถามว่า "จำเป็นไหม ที่ต้องมีระบบเทรด" ก็ต้องบอกว่า จำเป็น เพราะบางครั้งการตัดสินใจด้วยตัวเองก็อาจจะเกิด "อคติ" ในการเทรดหรือลงทุนได้

เช่น หุ้นลงมาเยอะแล้ว ต้องซื้อ
หรือ หุ้นตัวนี้ใครๆก็ขายกัน เราต้องซื้อสวน
... ตัวอย่างข้างต้น ล้วนเป็นเรื่องของ "อคติ" ทั้งสิ้น ... เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นที่ลงมาเยอะตัวนั้น จะไม่ลงต่อหรือมีข่าวร้ายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่เรายังไม่รู้


แล้วเราจะสร้างระบบเทรดอย่างง่ายได้อย่างไร ?
อันดับแรก เราต้องสร้าง "กลุ่มหุ้น" หรือ Universe ของหุ้นที่เราสนใจสัก 10-20 ตัว เข้ามาก่อน (เราสามารถสร้างรายชื่อหุ้นใน Favourite ในโปรแกรม Steaming ได้ครับ)

ด้วยความไม่ซับซ้อน นักลงทุนบางคนอาจจะใช้วิธีการเทรดอย่างง่าย นี้เป็นไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดได้  แบบนี้ครับ

1. เทรดด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 50
หุ้นตัวไหนวิ่งจากใต้เส้นค่าเฉลี่ย แท่งเทียนทะลุเหนือเส้น เราจะซื้อ
และจะขายก็ต่อเมื่อผ่านเส้นค่าเฉลี่ยลงมา

 

2. ใช้แนวรับแนวต้าน
หุ้นตัวไหนผ่านแนวต้าน ซื้อเพิ่ม และจะซื้อไปเรื่อยๆเมื่อหุ้นผ่านแนวต้านได้แต่ละครั้ง
และจะขายก็ต่อเมื่อหลุดแนวรับ


นี้ก็เป็นระบบเทรด ง่ายๆที่แม้แต่มือใหม่ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ และสามารถปรับเงื่อนไขให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดความชำนาญ บางคนอาจจะใช้ Indicator มาประกอบด้วยเช่น RSI หรือ MACD หรือแม้แต่จะขายเมื่อเห็นสัญญาณ Divergence

ทั้งนี้ นักลงทุนต้องยอมรับว่าการใช้ระบบเทรด ผลตอบแทนที่ได้ในระยะยาวจะไม่สูงนัก มีกำไรบ้าง ขาดทุนบ้าง เจอสัญญาณ Fail บ้าง และไม่มีระบบเทรดไหนที่สมบูรณ์แบบ 100%

เทรดอย่างเป็นระบบ กำไรจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
ถ้าขาดทุน ก็จะขาดทุนเป็นระบบเช่นเดียวกันครับ แต่ที่แน่ๆ ถ้าเรายึดมั่นในระบบเทรด เราจะไม่ตกรถ ไม่ติดดอย ไม่ขายหมุ อย่างแน่นอนค
... แต่ความยากอยู่ที่ "ทำเป็นระบบ" นี้แหละ .. ที่ต้องฝึกฝนกันต่อไป

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

สรุปแนวคิด Methods of a Wall Street Master

stock2morrow

ลงทุนแนวเทคนิคอล

22 กันยายน 2564
1,119 Views

หุ้นจะขึ้นได้ เพราะมีคนซื้อ

stock2morrow

ลงทุนแนวเทคนิคอล

15 กันยายน 2564
1,427 Views

How to ตีเส้น Fibonacci ฉบับมือใหม่ จบในภาพเดียว

stock2morrow

ลงทุนแนวเทคนิคอล

3 กันยายน 2564
2,839 Views